物產工業(yè)投資有限公司標準
青海物產工業(yè)投資有限公司標準（初稿）5 計劃經營青海物產工業(yè)投資有限公司發(fā)布2011－發(fā)布2012－實施目錄發(fā)展規(guī)劃管理標準信息收集與分析管理標準對標管理標準年度生產經營預算制定管理標準綜合統(tǒng)計管理標準資本性支出項目立項管理標準資本性支出管理標準項目進度管理標準項目設備驗收安裝管理標準項目工程實施管理標準工程進度款審核管理標準項目竣工驗收管理標準項目招標管理標準項目合同管理標準工程預結算管理標準動力設備檢修管理標準水風氣設備計劃檢修管理標準水風氣設備臨時檢修管理標準供電管理標準供水風氣管理標準計劃檢修管理標準臨時檢修管理標準設備巡檢管理標準發(fā)展規(guī)劃管理標準1 目的為了明確青海物產工業(yè)投資有限公司（以下簡稱公司）發(fā)展規(guī)劃的制定、選擇和確定，明確相關部門職責，保證公司發(fā)展規(guī)劃的科學性和有效性，實現(xiàn)公司健康、可持續(xù)發(fā)展的目標，特制定本標準2 范圍適用于青海物產工業(yè)投資有限公司發(fā)展規(guī)劃的制定內容、職責、傳遞程序及要求3 術語和定義3.1 發(fā)展規(guī)劃本標準中的發(fā)展規(guī)劃是指在信息采集、分析的基礎上，根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃目標，綜合考慮新技術應用及公司現(xiàn)有經營情況，編寫公司未來發(fā)展方案、投資規(guī)劃及500萬元以上投資項目等工作的總稱。
3.2 投資項目本標準中的投資項目是指依據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃擬建設的500萬元以上的建設項目3.3 信息本標準中的信息是指與企業(yè)生產經營相關的外部環(huán)境信息，包括國家相關政策及宏觀經濟信息、行業(yè)發(fā)展信息、市場信息等4 職責4.1 計劃安全生產運行部是公司發(fā)展規(guī)劃的歸口管理部門，負責公司發(fā)展規(guī)劃方案的編制、上報工作4.2 公司總經理辦公會是公司發(fā)展規(guī)劃的決策機構，負責公司發(fā)展規(guī)劃方案的確定、調整5 工作程序與要求5.1 公司發(fā)展規(guī)劃的編制5.1.1 計劃安全生產運行部接到公司發(fā)展規(guī)劃制定的通知后，及時收集編制公司發(fā)展規(guī)劃所需信息其信息內容主要包括：5.1.1.1 宏觀政策、經濟信息；5.1.1.2 《集團公司的戰(zhàn)略規(guī)劃》；5.1.1.3 行業(yè)信息；5.1.1.4 新技術信息；5.1.1.5 現(xiàn)有規(guī)劃；5.1.1.6 發(fā)展規(guī)劃所需的其他信息5.1.2 計劃安全生產運行部應對上述信息進行分析，編制發(fā)展規(guī)劃方案草案，包括但不限于以下內容：5.1.2.1 企業(yè)的發(fā)展方向；5.1.2.2 企業(yè)的生產規(guī)模；5.1.2.3 企業(yè)技術發(fā)展水平，技術改造方向；5.1.2.4 企業(yè)技術經濟指標將要達到的水平；5.1.2.5 企業(yè)組織、管理水平的提高和安全環(huán)保等生產條件的改造方向；5.1.2.6 企業(yè)節(jié)能減排目標；5.1.2.7 其他關系企業(yè)發(fā)展的要素。
5.1.3 計劃安全生產運行部將編制的發(fā)展規(guī)劃草案提交公司總經理辦公會議討論5.1.4 公司總經理辦公會對公司發(fā)展規(guī)劃進行審議和確定5.1.5 計劃安全生產運行部將審定后的發(fā)展規(guī)劃方案提交上級單位備案6 流程指標發(fā)展規(guī)劃流程指標序號關鍵流程環(huán)節(jié)對應的流程指標指標值備注1形成發(fā)展規(guī)劃草案發(fā)展規(guī)劃草案備選數(shù)≥17流程運行時間7.1公司發(fā)展規(guī)劃分為長期規(guī)劃和短期規(guī)劃兩種長期規(guī)劃期限一般為三到五年，短期規(guī)劃期限為一年8相關記錄8.1宏觀政策、經濟信息8.2《集團公司的戰(zhàn)略規(guī)劃》8.3行業(yè)信息8.4現(xiàn)有規(guī)劃8.5發(fā)展規(guī)劃草案8.6《公司發(fā)展規(guī)劃》（以上紅字部分缺失，原稿中是否有，是否適合本公司實際情況，視情況而定）信息收集與分析管理標準1 目的為了有效開發(fā)公司的信息資源，更好地收集、整理和分析處理各種信息，提高信息資源的利用效率，規(guī)范信息管理，疏通信息流通渠道，準確、及時、有效地傳遞、存儲、使用信息資源，推動和促進企業(yè)信息化建設工作，為領導決策和各部門生產經營管理提供有效參考依據(jù)，特制定本標準2 適用范圍適用于青海物產工業(yè)投資有限公司內、外部信息收集、分析工作3 術語和定義3.1 信息本標準中的信息是指經過加工處理的數(shù)據(jù)、報表、資料、文件以及事件記述的總稱。
3.2 信息收集本標準中的信息收集是指對市場環(huán)境的信息資料采集，采集資料的真實性和有效性對調研分析的科學性產生著直接的影響，而采集資料的真實性和有效性直接取決于信息采集的調研方法4 職責4.1 計劃安全生產運行部是本標準的歸口管理部門計劃安全生產運行部負責行業(yè)動態(tài)、法律法規(guī)信息的收集；負責將相關部門提供的專業(yè)信息進行匯總，編制《青海物產工業(yè)投資有限公司信息快訊》（以下簡稱《信息快訊》），供公司領導參考；負責進行行業(yè)分析、市場分析、企業(yè)現(xiàn)狀評估、優(yōu)劣勢分析，編寫《規(guī)劃信息分析報告》，為企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃提供輸入4.2 供應銷售部負責采購信息、市場信息、競爭對手信息及公司產品庫存等信息的收集和分析，并對信息的真實性和有效性負責4.3 財務部負責公司財務信息的收集和分析，并對信息的真實性和有效性負責4.4 計劃安全生產運行部負責提供調度日報，并對信息的真實性和有效性負責4.5 人力資源部負責公司人力資源信息的收集和分析，并對信息的真實性和有效性負責4.6 物資運輸中心負責公司原材料庫存信息的收集和分析，并對信息的真實性和有效性負責5 工作程序及要求5.1 日常信息的搜集與分析5.1.1 供應銷售部計劃統(tǒng)計員負責收集鋁錠產品庫存和當日鋁錠報價等信息，并將每天鋁錠產品庫存和當日鋁錠報價信息及時反饋給計劃安全生產運行部信息員。
5.1.2 物資運輸中心統(tǒng)計員負責收集原材料庫存信息，并將每天原材料庫存信息及時反饋給計劃安全生產運行部信息員5.1.3 計劃安全生產運行部將每日調度日報及時提供給部門信息員5.1.4 計劃安全生產運行部信息員負責收集行業(yè)動態(tài)、法律法規(guī)等信息，每天編制《信息快訊》，上傳公司局域網，供公司領導查閱《信息快訊》的主要內容包括：5.1.4.1 國家相關政策及行業(yè)相關規(guī)定，即宏觀經濟運行狀況信息及行業(yè)發(fā)展狀況信息，重點是有色行業(yè)，尤其是鋁行業(yè)的政策法規(guī)信息；國家及地方政府財政、稅收方面的信息；國家及地方政府在勞動、人事、社會保障等方面的信息；5.1.4.2 相關行業(yè)信息，主要是與公司生產經營有關的煤炭、電力、石油、交通運輸、建材、期貨證券等行業(yè)信息；5.1.4.3 市場狀況信息及同業(yè)競爭者信息，重點是直接與生產經營相關的原輔材料、鋁產品的市場狀況，主要是價格、供應情況，未來可能的變化趨勢等等；公司主要競爭者的企業(yè)情況、經營狀況及其發(fā)展規(guī)劃等等其中，氧化鋁市場狀況和電力信息是信息收集的重點；5.1.4.4 世界經濟發(fā)展趨勢和世界鋁市場發(fā)展狀況、新技術發(fā)展動態(tài)等信息；5.1.4.5 內部信息，目前主要收集生產運行狀況、鋁錠前日庫存、氧化鋁前日庫存、組裝塊前日庫存、石油焦前日庫存、煤瀝青前日庫存，以及當日鋁錠報價等。
5.1.5 若發(fā)生重大信息時，計劃安全生產運行部信息員要及時向部門領導反饋，由部門領導向主管副總經理匯報接到上級領導批示后，計劃安全生產運行部信息員要及時對重大信息進行處理5.2 規(guī)劃信息的收集和分析5.2.1 計劃安全生產運行部負責規(guī)劃信息的匯總和分析，相關業(yè)務部門負責本部門業(yè)務、職能有關信息、資料的收集、分析和使用，并將匯總信息按規(guī)定的時間報送計劃安全生產運行部5.2.2 規(guī)劃信息的收集和分析一般按照公司發(fā)展規(guī)劃的制定周期同步開展5.2.3 規(guī)劃信息的收集和管理：5.2.3.1 供應銷售部負責收集采購信息、市場信息、競爭對手信息，形成《采購信息匯總》、《市場、競爭對手信息匯總》，并將《采購信息匯總》、《市場、競爭對手信息匯總》按規(guī)定的時間報送計劃安全生產運行部；5.2.3.2 財務部提供財務信息，形成《財務信息匯總》，并將《財務信息匯總》按規(guī)定的時間報送計劃安全生產運行部；5.2.3.3 人力資源部提供人力資源信息，形成《人力資源信息匯總》，并將《人力資源信息匯總》按規(guī)定的時間報送計劃安全生產運行部；5.2.3.4 計劃安全生產運行部收集行業(yè)動態(tài)、法律法規(guī)信息，形成《行業(yè)動態(tài)、法律法規(guī)信息匯總》。
5.2.4 規(guī)劃信息的分析和處理：5.2.4.1 計劃安全生產運行部對5.2.3規(guī)定的各類信息進行整理匯總，根據(jù)匯總的信息，進行行業(yè)分析、市場分析、企業(yè)現(xiàn)狀評估、優(yōu)劣勢分析，形成《規(guī)劃信息分析報告》；5.2.4.2 計劃安全生產運行部負責將《規(guī)劃信息分析報告》上報公司領導層進行審閱；5.2.4.3 《規(guī)劃信息分析報告》經總經理辦公會議討論通過后交計劃安全生產運行部，作為企業(yè)發(fā)展規(guī)劃制定的重要輸入6 流程指標信息收集與分析流程指標序號關鍵流程環(huán)節(jié)對應的流程指標指標值備注1日常信息的收集分析編制《信息快訊》1 期/工作日2專業(yè)部門相關信息的收集和處理提供《專業(yè)信息匯總》的準確率和及時率100％3規(guī)劃信息的分析處理編制《規(guī)劃信息分析報告》按規(guī)定時間完成7 流程運行時間7.1 日常信息的搜集與分析所需時間為一個工作日7.2 規(guī)劃信息的收集和分析所需時間為一年8 相關記錄8.1 《青海物產工業(yè)投資有限公司信息快報》8.2 《采購信息匯總》、《市場、競爭對手信息匯總》8.3 《財務信息匯總》8.4 《調度日報》8.5 《人力資源信息匯總》8.6 《行業(yè)動態(tài)、法律法規(guī)信息匯總》8.7 《規(guī)劃信息分析報告》（以上紅字部分缺失）對標管理標準1 目的為了有效推進企業(yè)管理對標工作，分析公司在業(yè)務流程、管理上的差距和薄弱環(huán)節(jié)，通過開展對標活動，深入查找自身的差距，分析存在問題的原因，提出改進方案和措施，推進創(chuàng)造成本領先優(yōu)勢的機制，使公司各項主要經濟技術指標能夠達到或接近國內外同行業(yè)的先進水平，特制定本標準。
2 適用范圍適用于青海物產工業(yè)投資有限公司對標工作的內容、程序和職責3 職責3.1 公司成立企業(yè)管理對標工作領導小組，全面負責公司對標管理工作，領導小組辦公室設在計劃安全生產運行部3.2 企業(yè)管理對標領導小組負責公司對標活動工作方案的制定，組織推進對標工作的考核和評定；組織經驗交流及服務支持工作；制定完善對標工作流程及相關制度；建立對標工作機制，協(xié)調解決對標工作中的相關問題3.3 各車間成立各自企業(yè)管理對標工作領導小組，確定對標工作機構和人員，細化對標指標體系，明確指標目標及對標活動推進步驟，制定相應的實施措施等4 工作程序和要求4.1 計劃安全生產運行部根據(jù)企業(yè)管理對標活動安排，確定對標流程及公司層面、分廠層面的對標指標體系4.1.1 計劃安全生產運行部負責生產技術指標標桿及目標的確定；4.1.2 裝備能源部負責設備管理指標標桿及目標的確定；4.1.3 計劃安全生產運行部負責安全環(huán)保指標標桿及目標的確定；4.1.4 財務部負責財務管理指標標桿及目標的確定；4.1.5 人力資源部負責人力資源管理指標標桿及目標的確定；4.1.6 供應銷售部負責營銷管理指標標桿及目標的確定4.2 生產（制造）流程指標由各車間根據(jù)公司層面的指標標桿進行確立，公司計劃安全生產運行部負責審核；班組與崗位對標工作由車間對標工作小組建立對標指標體系，并對指標標桿進行確立，公司計劃安全生產運行部負責審核。
4.3 各單位在確立對標指標標桿時，需明確對標指標的核算方法4.4 各單位將確立的對標指標的標桿在規(guī)定時間上報公司對標領導小組辦公室，待公司領導小組審核批準后發(fā)布執(zhí)行4.4 企業(yè)管理對標工作內容：4.4.1 建立對標工作組織、明確職責；4.4.2 建立對標工作流程；4.4.3 確立對標流程、對標指標體系及確定指標標桿；4.4.4 建立對標工作考核體系；4.4.5 對標工作實施：指標完成情況；與標桿之間的差距；差距原因分析；制定縮小差距、趕超先進的措施等；4.4.6 對標工作實施情況考核；4.4.7 對標工作情況總結上報集團公司總部4.5 企業(yè)管理對標工作程序4.5.1 根據(jù)車間層面的對標指標體系，各生產（制造）流程（生產單位）建立支持性的對標指標體系及指標標桿，并自行組織企業(yè)管理對標工作4.5.2 每月1－5日，由計劃安全生產運行部負責組織各生產（制造）流程歸屬單位，依據(jù)車間層面企業(yè)管理對標指標體系進行對標；4.5.3 計劃安全生產運行部于每月10日前將分廠層面的對標實施情況（含各生產制造流程自行對標情況）報計劃安全生產運行部及公司對標領導小組辦公室；4.5.4 裝備能源部負責組織公司層面設備管理（含能源管理）對標指標體系的對標工作，并于每月10日前將對標實施情況報計劃安全生產運行部；4.5.5 計劃安全生產運行部負責組織公司層面安全環(huán)保指標體系的對標工作，并于每月10日前將對標實施情況報有關部門；4.5.6 財務部負責組織公司層面經濟指標中的財務管理指標體系的對標工作，并于每月10日前將對標實施情況報計劃安全生產運行部；4.5.7 人力資源部負責組織公司層面經濟指標中的人力資源管理指標體系的對標工作，并于每月10日前將對標實施情況報計劃安全生產運行部；4.5.8 供應銷售部負責組織公司層面經濟指標中的營銷管理指標體系的對標工作，并于每月10日前將對標實施情況報計劃安全生產運行部；4.5.9 計劃安全生產運行部于每月16日前依據(jù)考核辦法組織實施公司月對標考核工作，并納入公司經濟責任制考核；4.5.10 計劃安全生產運行部負責將每月企業(yè)管理對標指標完成情況予以發(fā)布，并將對標工作實施情況報公司企業(yè)管理對標工作領導小組辦公室。
4.5.11 公司企業(yè)管理對標工作辦公室在季后一周內，將對標工作開展情況總結上報集團總部5 流程指標企業(yè)對標管理流程指標序號關鍵流程環(huán)節(jié)對應的流程指指標值備注1對標工作領導小組制定對標指標體系對標指標體系按時2根據(jù)車間層面的對標指標體系，各生產單位建立支持性的對標指標體系及指標標桿，并自行組織企業(yè)管理對標工作按時、準確率100％3計劃安全生產運行部于每月 10 日前上報車間層面的對標實施情況按時、準確率100％4有關職能部室提供各專業(yè)口的對標實施情況按時、準確率100％5計劃安全生產運行部將對標工作開展情況總結上報集團總部按時、準確率100％7 流程運行時間公司對標周期為一年8 相關記錄8.1 《有關職能部室的各專業(yè)口對標實施情況》8.2 《車間層面的對標實施情況》8.3 《公司工作開展情況總結》（以上紅字部分缺失）年度生產經營預算制定管理標準1 目的為了確保最大程度地實現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標，有效的監(jiān)控與考核公司業(yè)績，降低成本費用；高效使用公司資源并預先采取相應的防范措施，從而達到規(guī)避與化解風險的目的，特制定本標準2 適用范圍適用于青海物產工業(yè)投資有限公司年度生產經營預算（以下簡稱年度預算）制定的內容、程序和職責。
3 術語和定義3.1 生產經營預算管理本標準中的生產經營預算管理是指企業(yè)在戰(zhàn)略目標的指導下，對未來的經營活動和相應財務結果進行充分、全面的預測和籌劃，并通過對執(zhí)行過程的監(jiān)控，將實際完成情況與預算目標不斷對照和分析，從而及時指導經營活動的改善和調整，以幫助管理者更加有效地管理企業(yè)和最大程度地實現(xiàn)戰(zhàn)略目標4 職責4.1公司總經理辦公會是年度預算制定管理的決策機構，負責公司年度預算總目標和預算政策的制定以及年度預算的審定、控制與調整4.2 計劃安全生產運行部是年度預算管理的歸口管理部門，負責公司年度生產經營預算的編制、初審、平衡和調整4.3 公司各職能部室具體負責本部門專業(yè)計劃的編制和上報工作，配合計劃安全生產運行部、財務部做好年度預算的綜合平衡、協(xié)調、分析、控制等工作，并對本部門專業(yè)計劃的編制結果承擔責任其中：4.3.1 計劃安全生產運行部生產運行部負責主要產品產量計劃、主要生產技術指標計劃；4.3.2 財務部負責公司財務預算的編制、初審和上報工作其內容包括：預計損益表、管理費用預算、營業(yè)費用預算、財務費用預算、普通鋁錠成本預算、多品種鋁成本預算、電解鋁液成本預算、電解制造費用預算、組裝塊成本預算、生塊成本預算、炭素制造費用預算、動力車間制造成本及生產費用預算、檢修車間制造成本及生產費用預算、物資運輸中心（運輸）制造成本及生產費用預算；4.3.3 人力資源部負責勞動工資預算和教育培訓計劃；4.3.4 計劃安全生產運行部負責健康安全環(huán)境指標計劃，負責排污費、安全培訓費、綠化費等的預算，負責安全環(huán)保措施項目計劃；4.3.5 供應銷售部負責產品銷售計劃、營業(yè)費用預算，負責原、輔材料采購預算；4.3.6 裝備能源部負責備品備件及機物料采購預算、動力采購預算、設備修理項目計劃、設備技術改造計劃、土建維修計劃及設備零星固定資產購置計劃；4.3.7 計劃安全生產運行部負責信息化項目計劃；4.3.8 計劃安全生產運行部負責資本性支出計劃；4.3.9 辦公室負責管理費用中的業(yè)務招待費、電話費用的預算；4.3.10 質量技術部負責產品質量指標計劃，負責科技、研發(fā)項目計劃；4.3.11 物資運輸中心負責原輔材料采購計劃、管理費用預算中的倉庫經費預算；4.3.12 公司其他單位負責各自單位的生產計劃及費用預算。
5 工作程序和要求5.1 年度預算編制要求5.1.1 預算編制是實施利潤預算管理的關鍵環(huán)節(jié)，編制質量的高低直接影響預算執(zhí)行結果預算編制要在青海物產集團總公司公司經營方針、青海物產工業(yè)投資有限公司生產經營方針指引下進行5.1.2 預算編制要以明確的經營目標為前提，根據(jù)公司既定的目標利潤和資本性投資計劃，相應確定目標成本，從而編制出相關業(yè)務預算5.1.3 編制預算時，要做到全面、完整凡是會影響目標實現(xiàn)的業(yè)務、事項，均應以貨幣或其他計量形式來加以反映，要避免由于預算缺乏周詳?shù)目紤]而影響目標的實現(xiàn)預算指標之間要相互銜接，保證整個預算的綜合平衡5.1.4 預算要積極先進，靈活主動積極先進是指要充分估計目標實現(xiàn)的可能性，技術經濟指標要具有先進性，通過技術創(chuàng)新和指標對比活動、達到預算目標同時，預算應具有一定的靈活性，能夠應付意外事項的發(fā)生5.1.5 年度預算應符合公司實際，堅持全員、全過程的降本增盈原則5.2年度預算內容：全面預算體系按業(yè)務內容分為生產計劃、財務預算、資本性支出計劃、研發(fā)計劃、信息化項目計劃、教育培訓計劃5.2.1 生產計劃包括主要產品產量計劃、主要生產技術指標計劃、電解車間生產計劃炭素車間生產計劃、動力車間生產計劃、檢修車間生產計劃、物資運輸中心生產計劃、固定資產大修理項目計劃、固定資產專項維修項目計劃、健康安全環(huán)境指標計劃；5.2.2 財務預算包括勞動工資預算、產品銷售計劃、預計損益表、管理費用預算、營業(yè)費用預算、財務費用預算、普通鋁錠成本預算、多品種鋁成本預算、電解鋁液成本預算、電解制造費用預算、組裝塊成本預算、生塊成本預算、炭素制造費用預算、動力車間制造成本及生產費用預算、檢修車間制造成本及生產費用預算、物資運輸中心成本及生產費用預算；5.2.3 資本性支出計劃中包括500萬元以上建設項目和500萬元以下項目資本性支出計劃。
5.3 年度預算編制程序和要求5.3.1 每年8月下旬，計劃安全生產運行部根據(jù)公司要求，結合公司實際情況下發(fā)年度預算編制通知，制定出編制指導原則及框架性指標各專業(yè)口按照公司編制預算通知另行下發(fā)編制下一年度各專業(yè)口預算的通知5.3.2 各職能管理部門根據(jù)公司預算指導原則，編制相關的專業(yè)計劃初稿，經部門經理審核后于每年9月25日前將專業(yè)計劃初稿報送計劃安全生產運行部5.3.3 每年10月至11月為公司下一年度預算編制階段計劃安全生產運行部會同財務部對各單位專業(yè)計劃初稿進行審查、匯總，綜合平衡后分別提出經營指標意見和財務指標意見，提交公司總經理辦公會審議5.3.4 總經理辦公會對專業(yè)計劃初稿進行審議，提出修訂意見各職能部門根據(jù)審議意見對專業(yè)計劃初稿進行修訂，并按規(guī)定的時間將專業(yè)計劃修訂稿報送計劃安全生產運行部5.3.5 計劃安全生產運行部根據(jù)專業(yè)計劃修訂稿編制年度生產經營預算初稿，財務部根據(jù)年度生產經營預算初稿編制財務預算初稿，并提交公司總經理辦公會審議5.3.6 總經理辦公會對專業(yè)計劃初稿、財務預算初稿、年度生產經營預算初稿進行審議各職能部門根據(jù)審議意見，編制專業(yè)計劃，財務部根據(jù)審議意見，編制財務預算。
5.3.7 各部門按規(guī)定的時間將專業(yè)計劃上報集團總公司對口部門；財務部將整體財務預算上報集團總公司財務部，計劃安全生產運行部將公司生產計劃上報集團總公司管理部門集團總部對各公司的年度預算匯總、調整，確定年度預算，下發(fā)公司正式的年度生產經營預算5.3.8 每年12月為下一年年度預算批準階段總經理辦公會對年度生產經營預算審議，對于變更事項、提出相應措施計劃安全生產運行部根據(jù)總經理辦公會意見，編制《預算變更事項的應對措施方案》和《公司年度生產經營預算》，提交總經理辦公會審議，審議后上報集團總公司，批準后下發(fā)執(zhí)行6 流程指標年度生產經營預算制定流程指標序號關鍵流程環(huán)節(jié)對應的流程指標指標值備注1專業(yè)計劃的定稿《公司專業(yè)計劃》報送的準確率和及時率100％2財務預算的定稿《公司財務預算》報送的準確率和按時率100％3年度生產經營預算的制定和下發(fā)《公司年度生產經營預算》下發(fā)的準確率和按時率100％7 流程運行時間7.1 年度生產經營預算的制定從8月中旬至次年1月中旬8 相關記錄8.1 《公司總經理辦公會記錄》8.2 《公司年度預算編制通知》8.3 《公司預算變更事項應對措施方案》8.4 《公司年度生產經營預算》（紅字部分缺失補齊）綜合統(tǒng)計管理標準1 目的為了及時準確的搜集公司生產經營中的各種統(tǒng)計數(shù)據(jù)，提高統(tǒng)計信息質量，保證公司統(tǒng)計資料的真實性、準確性、及時性、全面性，強化統(tǒng)計的監(jiān)督職能，有效地提高統(tǒng)計優(yōu)質服務，特制定本標準。
2 適用范圍本標準適用于青海物產工業(yè)投資有限公司，規(guī)定了公司綜合統(tǒng)計管理的內容和管理程序及統(tǒng)計工作方法3 職能3.1 計劃安全生產運行部為綜合統(tǒng)計報表的歸口管理部門，負責下發(fā)定期和臨時統(tǒng)計通知3.2 計劃安全生產運行部負責對公司生產經營情況進行綜合統(tǒng)計管理，及時、準確、全面、系統(tǒng)的進行數(shù)據(jù)整理匯總，開展統(tǒng)計調查，負責編制并上報綜合統(tǒng)計報表，進行統(tǒng)計分析，實行統(tǒng)計監(jiān)督3.3 相關職能部門負責提供有關專業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，按照有關統(tǒng)計報表內容完成相關的統(tǒng)計工作3.4 各生產廠負責提供有關生產統(tǒng)計數(shù)據(jù)，按照有關統(tǒng)計報表內容完成相關的統(tǒng)計工作4 工作程序及要求4.1 公司統(tǒng)計工作實行公司級、專業(yè)管理部門和生產車間級、生產工班段級、班組級四級管理體制，實行“歸口管理、分級負責、統(tǒng)一協(xié)調”的統(tǒng)計管理原則4.1.1 公司的綜合統(tǒng)計設在計劃安全生產運行部，設有專職統(tǒng)計人員和統(tǒng)計管理人員4.1.2 專業(yè)管理部門的統(tǒng)計員一般為兼職統(tǒng)計人員4.1.3 車間級統(tǒng)計員部分為專（兼）職人員4.1.4 生產班組統(tǒng)計員均為兼職人員4.2 計劃安全生產運行部根據(jù)上級有關部門提出的的各項統(tǒng)計需求，下發(fā)各類定期統(tǒng)計通知4.3 公司領導根據(jù)專項統(tǒng)計需求安排臨時統(tǒng)計任務，計劃安全生產運行部根據(jù)臨時統(tǒng)計任務，下發(fā)臨時統(tǒng)計通知。
4.4 各業(yè)務相關部門根據(jù)統(tǒng)計通知的要求，編制統(tǒng)計報表，按規(guī)定的時間報送計劃安全生產運行部4.5計劃安全生產運行部對各業(yè)務相關部門提供的數(shù)據(jù)進行匯總，根據(jù)統(tǒng)計要求編制相關統(tǒng)計報表統(tǒng)計報表經公司主管領導審批簽發(fā)后，按規(guī)定時間上報集團總部、政府主管部門等相應部門4.6 計劃安全生產運行部對相關統(tǒng)計報表進行存檔4.7 統(tǒng)計管理的要求4.7.1 公司的統(tǒng)計工作應嚴格貫徹執(zhí)行《統(tǒng)計法》、保密法》、青海統(tǒng)計管理規(guī)定》及《統(tǒng)計法實施細則》4.7.2 專兼職統(tǒng)計人員要發(fā)揚實事求是的作風，不得拒報、遲報，不得虛報、瞞報、偽造和篡改，遵守職業(yè)道德4.7.3 統(tǒng)計人員有權拒絕填報未經批準或非統(tǒng)計部門的各種報表或調查表4.8 統(tǒng)計報表的管理要求4.8.1 統(tǒng)計報表分為定期統(tǒng)計報表和臨時調查表定期統(tǒng)計報表按照上報時間分為日報、周報、旬報、月報、季報和年報，反映公司計劃完成情況，提供經濟活動分析依據(jù)一次性調查要根據(jù)上級需要，按照調查提綱填報，其資料和數(shù)據(jù)必須經過公司主管領導審核批準后上報其中：a）統(tǒng)計報表實行專業(yè)歸口管理，要求數(shù)出一家，各負其責對外提供的數(shù)據(jù)或向公司發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，應以計劃安全生產運行部統(tǒng)計數(shù)據(jù)為準。
加強企業(yè)內部的信息交流，相互提供有關的統(tǒng)計資料，做到數(shù)出一門、數(shù)據(jù)共享；b）統(tǒng)計報表的制發(fā)、轉發(fā)、上報，手續(xù)要完備，嚴格執(zhí)行審批、審核制度內部統(tǒng)計報表的制發(fā)，統(tǒng)一由計劃安全生產運行部負責，專業(yè)部門制發(fā)的要報計劃安全生產運行案；c）統(tǒng)計報表的格式、目錄、計算口徑均應符合有關統(tǒng)計制度的規(guī)定；d）統(tǒng)計報表傳送實行分級管理和專業(yè)對口管理，明確規(guī)定統(tǒng)計報表傳遞時間；e）統(tǒng)計報表要求填報清晰完整、計算準確無誤、裝訂整齊、保管妥善；f）對外報送的統(tǒng)計報表必須經分管領導審核簽字，加蓋公章后方可報出內部統(tǒng)計資料必須由部門負責人審核簽字統(tǒng)計報表如有涂改，填報人必須簽章，以明確責任統(tǒng)計報表若發(fā)現(xiàn)錯誤需要更改時，報送單位應及時發(fā)送更正通知；g）公司對外提供的統(tǒng)計信息資料均要注明“該資料不得用于媒體和其他可能公開的情況”h）根據(jù)總部要求，確定生產運行統(tǒng)計資料當前的保密項目是：高新技術產品的生產工藝參數(shù)、產能產量等相關數(shù)據(jù)；各產品的制造成本；主要技術經濟指標；原燃、材料購入價格；產品庫存與銷售量等4.8.2公司生產經營統(tǒng)計資料的信息披露實行統(tǒng)一管理，對統(tǒng)計資料必須嚴格保管除按照《統(tǒng)計法》的規(guī)定，必須向政府或政府指定的統(tǒng)計部門上報規(guī)定的數(shù)據(jù)外，未經集團總公司同意，任何單位或個人不得對外提供或發(fā)布任何公司生產經營保密范圍內的統(tǒng)計數(shù)據(jù)和信息。
為全面、及時和準確完成統(tǒng)計報表的上報任務，各有關單位統(tǒng)計資料供給關系按下列規(guī)定執(zhí)行a）電解一車間、電解二車間、炭素車間生產出來的產品，應及時辦理入庫手續(xù)，月末最后一天交庫時間不得超過當日24時；b）動力車間每月1日凌晨3：00時前將上月公司電量報表報送計劃安全生產運行部、財務部、裝備能源部和生產運行部；c）質量技術部每月1日凌晨5：00時前將上月各單位用能量月報表報送計劃安全生產運行部、財務部、裝備能源部和生產運行部，每月5日前將上月公司的質量月報報送計劃安全生產運行部；d）電解一車間、電解二車間、炭素車間于每月1日凌晨6：00時前將上月生產月報表報送計劃安全生產運行部、財務部、裝備能源部、質量技術部，檢修車間和物資運輸中心于每月1日下班前將上月生產月報表報送計劃安全生產運行部；e）供應銷售部于每月1日下班前將上月銷售統(tǒng)計報表報送計劃安全生產運行部、財務部；f）裝備能源部每月1日前將上月大修槽報表報送計劃安全生產運行部，每月4日前將上月公司水、電、天然氣繳費清單報送計劃安全生產運行部，4日前將上月的能源消耗報表和設備管理月報報送計劃安全生產運行部；g）財務部每月8日前將上月公司財務會計報表報送公司領導，抄報計劃安全生產運行部；h）人力資源部于每月5日前將上月公司職工人數(shù)、工資總額等完成情況報送計劃安全生產運行部；i）計劃安全生產運行部于每月5日前將上月公司有關安全環(huán)保信息報送有關部門；j）計劃安全生產運行部根據(jù)各單位提供的生產資料，于每月1日將上月生產月報報送公司領導，抄報有關部室。
4.8.3按照經濟責任制對各單位統(tǒng)計工作進行考核和獎懲，統(tǒng)計報表和統(tǒng)計分析搞得好的單位和個人經評比后年終給予一次性物質獎勵5 流程指標綜合統(tǒng)計管理流程指標序號關鍵流程環(huán)節(jié)對應的流程指標指標值備注1各單位統(tǒng)計數(shù)據(jù)的報送上報統(tǒng)計數(shù)據(jù)及時準確率100％2計劃安全生產運行部編制綜合統(tǒng)計報表并報送上報數(shù)據(jù)及時準確率100％3組織協(xié)調統(tǒng)計管理組織協(xié)調統(tǒng)計管理考核率100％6 流程運行時間綜合統(tǒng)計管理的執(zhí)行周期為一年7 相關記錄7.1 《公司生產報表》7.2 《公司會計報表》7.3 《對外綜合統(tǒng)計報表》7.4 《各生產單位統(tǒng)計報表》（紅色部分缺失）資本性支出項目立項管理標準1 目的為了使青海物產工業(yè)投資有限公司（以下簡稱物產公司）資本性支出項目實施單位的工作實現(xiàn)規(guī)范化、制度化，明確公司資本性支出項目立項、報批的工作程序及相應各環(huán)節(jié)的職能，特制定本標準2 適用范圍適用于青海物產工業(yè)投資有限公司資本性支出項目（包括技改、擴建和新建）立項、報批過程等事宜3 術語和定義3.1 資本性支出項目：指物產公司內實施的新建項目、擴建項目、技術改造項目，不含技術研發(fā)項目和信息化建設項目等3.2 資本性支出項目分類3.2.1 大型項目：總投資估算在10億元以上的項目。
3.2.2 中型項目：總投資估算在5000萬元～10億元之間的項目3.2.3 小型項目：總投資估算在5000萬元以下的項目4 職責物產公司資本性支出項目立項、報批等管理職能歸口計劃安全生產運行部統(tǒng)一管理，其他相關部門配合4.1 計劃安全生產運行部4.1.1 參與制定、實施企業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃、投資規(guī)劃；4.1.2 負責資本性支出項目論證及報批（預可研或項目建議書、可研等）；4.1.3 負責年度資本性支出項目立項、報批計劃的制定4.2 其他相關部門4.2.1 財務部負責投資項目的資金落實，包括項目融資和資金計劃的下達等；4.2.2 其他相關部門參與項目研究，落實項目建設條件；4.2.3其他相關部門負責提供本部門設備更新與改造、土建項目、安全環(huán)保、節(jié)能減排、IT技術開發(fā)等項目的論證，及時報送綜合計劃安全生產運行部備案，同時提供項目建議書或預可研、可研資料，并參與項目的實施和管理控制5 工作程序及要求5.1 項目決策程序5.1.1 計劃安全生產運行部根據(jù)青海物產集團總公司（以下簡稱集團總公司）長期發(fā)展規(guī)劃和本企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，參與制定青海物產工業(yè)投資有限公司中長期發(fā)展規(guī)劃，經總經理辦公會討論通過后，上報集團總公司審查批準，統(tǒng)一安排、組織實施。
5.1.2 計劃安全生產運行部根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，并結合年度具體情況和項目實施單位的建議，提出項目前期工作年度計劃，包括年度內開展前期工作的項目、項目前期工作總費用及年度費用，經總經理辦公會審查后，上報集團總公司批準，安排實施根據(jù)具體情況，投資項目前期工作年度計劃在執(zhí)行過程中可以適當調整5.1.3 大型項目：根據(jù)集團總公司《投資管理控制程序》，由集團總公司發(fā)展部負責委托有關單位編制項目予可行性研究報告（項目建議書），并同時開展相關的項目前期工作公司計劃安全生產運行部配合集團總公司發(fā)展部開展工作，提供相關資料并辦理有關手續(xù)可行性研究報告（項目建議書）完成后由集團總公司發(fā)展部組織審查、論證，報主管副總裁或總裁辦公會審定，發(fā)展部根據(jù)審定結果辦理有關審批、報批或項目撤銷手續(xù)項目預可行性研究報告（項目建議書）批準后，由發(fā)展部委托有關單位編制項目可行性研究報告在可行性研究報告編制完成后，由發(fā)展部組織有關專家、部門、項目執(zhí)行機構，對項目可行性研究報告進行審查、論證，并形成獨立的專家審查意見在此基礎上，由發(fā)展部提出部門意見，并連同專家審查意見一起，經集團總公司總裁辦公會審查同意后報執(zhí)行委員會、董事會下屬的發(fā)展規(guī)劃委員會審查通過，由集團總公司董事會審查決策，發(fā)展部根據(jù)決策結果辦理有關審批、報批或項目撤銷手續(xù)。
5.1.4 中型項目：根據(jù)集團總公司《投資管理控制程序》，由集團總公司發(fā)展部負責委托有關單位編制項目予可行性研究報告（項目建議書），并同時開展相關的項目前期工作公司計劃安全生產運行部配合集團總公司公司發(fā)展部開展工作，提供相關資料并辦理有關手續(xù)予可行性研究報告（項目建議書）完成后，由集團總公司發(fā)展部組織審查、論證，報主管副總裁或總裁辦公會審定，發(fā)展部根據(jù)審定結果辦理有關審批、報批或項目撒消手續(xù)項目預可行性研究報告（項目建議書）批準后，由發(fā)展部委托有關單位編制項目可行性研究報告在可行性研究報告編制完成后，由發(fā)展部組織有關專家、部門、項目執(zhí)行機構，對項目可行性研究報告進行審查、論證，并形成獨立的專家審查意見在此基礎上，由發(fā)展部提出部門意見，并連同專家審查意見一起，經集團總公司總裁辦公會審查同意后報執(zhí)行委員會、董事會下屬的發(fā)展規(guī)劃委員會審查通過，由集團總公司董事會審查決策，發(fā)展部根據(jù)決策結果辦理有關審批、報批或項目撤銷手續(xù)5.1.5 小型項目5.1.5.1 對于投資額在500萬元及以上的小型項目，由公司負責委托有關單位編制項目予可行性研究報告（項目建議書），并同時開展相關的項目前期工作予可行性研究報告（項目建議書）完成后，由計劃安全生產運行部組織審查、論證，提出部門意見和建議，經總經理辦公會審定，上報集團總公司發(fā)展部。
由集團總公司發(fā)展部委托有關設計單位編制項目可行性研究報告，并組織專家組對可研報告進行審查、論證，經總裁辦公會審查決策發(fā)展部根據(jù)決策結果辦理有關審批、報批或項目撤消手續(xù)，公司計劃安全生產運行部配合5.1.5.2 對于500萬元以下的小型項目，由公司裝備能源部編制項目建議書，經總經理辦公會審定，報集團總公司投資部審批、備案5.2 前期工作計劃管理程序5.2.1 各單位每年10月初開始編制下年度前期工作計劃建議5.2.2 編制依據(jù)公司中長期發(fā)展規(guī)劃及本單位具體情況5.2.3 編制內容：分項目填報項目建設必要性、主要建設內容、項目建設期、投資估算、經濟效益情況和前期工作費用明細表，并報送項目情況說明5.2.4 報送時間：各單位在11月1日前以正式文件報計劃安全生產運行部5.2.5 計劃安全生產運行部收到各單位的計劃初稿后，組織財務部等相關部門對前期工作項目進行審核，形成前期工作項目年度計劃，經公司總經理辦公會審定后，于12月1日前報集團總公司相關部門5.2.6 經集團總公司批準后的前期工作年度計劃，以公司正式文件下發(fā)各單位執(zhí)行5.2.7 前期工作費用月度計劃5.2.7.1 各單位于每月25日前將下月的前期工作費用月度計劃報送計劃安全生產運行部。
5.2.7.2 計劃安全生產運行部對各單位填報的前期工作費用月度計劃進行審核，審核后送財務部，同時上報集團總公司相關部門5.2.8 月度前期工作計劃完成5.2.8.1 每月1日前，各單位要根據(jù)項目前期工作實際進度和財務部門提供的資料，如實填報上月的前期工作費用完成情況，報送計劃安全生產運行部5.2.8.2 凡連續(xù)兩個月沒有填報前期工作費用情況的項目，在第三個月不再列入前期工作費用計劃5.2.9 前期工作計劃調整5.2.9.1 前期工作項目調整：各單位根據(jù)實際情況需要增加未列入前期工作年度計劃的項目，應提出專項報告報送計劃安全生產運行部審核，經審核后報送公司總經理辦公會審定，經審定后上報集團總公司相關部門審批5.2.9.2 前期工作費用調整：需要調整前期工作費用的項目，應提出專項報告報送計劃安全生產運行部審核，經審核后報公司主管領導審定后上報集團總公司相關部門審批6 流程指標資本性支出項目立項管理流程指標序號關鍵流程環(huán)節(jié)對應的流程指標指標值備注1編制項目建議書項目建議書按時完成2組織編制項目可研報告項目可行性研究報告按時完成3項目立項項目可行性研究報告批復按時完成7 流程運行時間項目建議書上報之日開始到項目可研批準之日結束。
8 相關記錄8.1 項目建議書8.2 項目可行性研究報告8.3 項目可行性研究報告批復紅色部分缺失）資本性支出管理標準1 目的為了使公司資本性支出管理工作規(guī)范化、制度化，明確公司資本性支出管理程序及相應各環(huán)節(jié)的管理職責，特制定本標準2 適用范圍適用于青海物產工業(yè)投資有限公司資本性支出的申請、報批和實施3 定義和術語3.1 資本性支出：指按照項目施工進度網絡計劃的要求，為確保計劃期內項目所確定的形象進度的完成，而需發(fā)生的建筑安裝工程支出、設備購置支出、其他基建費用支出，以及為保證工程的后續(xù)施工，所需在當期購入的工程物資及預付的各種款項支出3.2 項目實施單位：指公司內部負責項目建設過程管理的部門、二級單位等4 職責4.1 公司資本性支出實行計劃管理，歸口計劃安全生產運行部統(tǒng)一管理，其他相關部門配合4.2 計劃安全生產運行部公司資本性支出計劃的編制、審核、報批和執(zhí)行4.3 5000萬元以上項目，由設立的項目部負責資本性支出計劃的編制、審核、報批和執(zhí)行4.3 5000萬元以下的技術改造項目、節(jié)能減排項目、安全環(huán)保項目、基建項目等，由總經理辦公會確定的項目實施單位負責項目資本性支出計劃的編制、審核、報批和執(zhí)行。
4.4 固定資產的設備零星購置的資本性支出計劃，由公司裝備能源部負責編制、審核、報批和執(zhí)行5 工作程序及要求5.1 年度資本性支出計劃5.1.1 各單位每年10月初開始編制下年度資本性支出計劃5.1.2 編制依據(jù)：當年在建的工程項目和已經批準的可行性研究項目500萬元以下項目資金總額不突破當年的計劃數(shù)，并報各項目背景資料5.1.3 編制內容：當年資本性支出計劃數(shù)、預計年底完成數(shù)、工程形象進度、重大問題的處理情況及存在的問題下年度工程形象進度和資本性支出計劃5000萬元及以上的大、中型項目分子項工程列出5.1.4 報送時間：5.1.4.1 5000萬元及以上項目由設立的項目部在11月1日前編制完成，經部門負責人簽字后報送計劃安全生產運行部5.1.4.2 5000萬元以下項目由項目實施單位在11月1日前編制完成，經部門負責人簽字后，報送計劃安全生產運行部5.1.4.3 計劃安全生產運行部審核、匯總，形成年度資本性支出計劃初稿，提交總經理辦公會討論5.1.4.4 計劃安全生產運行部根據(jù)總經理辦公會討論結果，編制年度資本性支出計劃，并與12月1日前上報集團總部投資管理部審批5.2 月度資本性支出計劃5.2.1 項目實施過程中，各項目實施單位應按月度安排資本性支出計劃。
5.2.2 各工程總承包單位、施工單位、監(jiān)理單位，于每月20日前將下月資本性支出計劃報送公司主管其業(yè)務的項目實施單位，各項目實施單位審核匯總后于每月21日前上報計劃安全生產運行部計劃安全生產運行部于22日前匯總編制月資本性支出計劃，上報集團總部，經總部批準后，于25日前下達實施5.2.3 月度資本性支出計劃完成項目實施過程中，資本性支出各項付款手續(xù)由公司各項目實施單位歸口管理部門辦理，并于每月28日前與財務部核對無誤后，將資本性支出完成情況報送計劃安全生產運行部計劃安全生產運行部于每月2日前匯總編制資本性支出完成情況，填制《建設項目跟蹤一覽表》《投資管理考核自測申報表》，上報中鋁投資管理部5.3 資本性支出計劃的調整5.3.1 月資本性支出計劃確定后原則上不再調整5.3.2 每年的7～9月份，各單位可對各自本年度的資本性支出計劃提出調整意見，計劃安全生產運行部進行匯總平衡，經總經理辦公會討論通過，上報集團總部投資管理部批準后實施6 流程指標資本性支出管理流程指標序號關鍵流程環(huán)節(jié)對應的流程指標指標值備注1資本性支出計劃上報、下發(fā)年、月資本性支出計劃按時2資本性支出計劃完成情況上報年、月資本性支出計劃完成情況按時填制建設項目跟蹤一覽表按時填制投資管理考核自測申報表按時7 流程運行時間流程運行時間從項目開工之日始至項目竣工之日止。
8 相關記錄8.1 月資本性支出計劃表8.2 月資本性支出計劃完成情況表8.3 建設項目跟蹤一覽表8.4 投資管理考核自測申報表____月投資計劃及資本性支出計劃表____月投資計劃及資本性支出計劃完成情況表青海物產工業(yè)投資有限公司年月份建設項目跟蹤一覽表青海物產工業(yè)投資有限公司年月投資管理考核自測申報表項目進度管理標準1目的為了使青海物產工業(yè)投資有限公司（以下簡稱物產公司）項目進度管理工作規(guī)范化、制度化，明確公司項目進度管理程序及相應各環(huán)節(jié)的管理職責，特制定本標準2適用范圍適用于青海物產工業(yè)投資有限公司項目進度管理3術語和定義項目實施單位：指經青海物產工業(yè)投資有限公司總經理辦公會確定的負責項目建設過程管理的部門、二級單位等4職責4.15000萬元及以上的項目進度管理，由技改項目經理部統(tǒng)一管理，其他相關部門配合其中：4.1.1工程部負責項目建筑安裝工程管理；4.1.2設備部負責項目設備采購安裝管理；4.1.3供應銷售部負責項目甲供材料管理；4.1.4質量技術部負責工程質量管理；4.1.5綜合管理部負責施工現(xiàn)場管理4.2 5000萬元以下的項目進度管理，由總經理辦公會確定的項目實施單位負責，其他相關部門配合。
5工作程序及要求5.1年度項目進度計劃5.1.1各單位于每年的10月初開始編制下年度項目進度計劃5.1.2編制依據(jù)：當年在建的工程項目和已經批準可行性研究的項目，經分公司總經理辦公會討論通過的500萬元以下項目5.1.3編制內容：當年項目進度完成情況，預計年底完成情況，重大問題的處理情況以及存在的問題下年度工程進度計劃，5000萬元及以上的大、中型項目分子項工程列出5.1.4報送時間：5.1.4.1 5000萬元及以上項目計劃由技改項目經理部在11月1日前編制完成，經部門負責人簽字后，報送計劃安全生產運行部5.1.4.2 5000萬元以下項目計劃由項目實施單位在11月1日前編制完成，經部門負責人簽字后，報送計劃安全生產運行部5.1.4.3計劃安全生產運行部審核、匯總形成年度項目進度計劃初稿，提交總經理辦公會討論5.1.4.4計劃安全生產運行部根據(jù)總經理辦公會討論結果，編制年度項目進度計劃，并于12月1日前上報集團總部投資管理部審核5.2月度項目進度計劃5.2.1項目實施過程中，各項目實施單位按月實行項目進度控制5.2.2各工程總承包單位、施工單位、監(jiān)理單位，按照項目年進度計劃要求，于每月23日前將下月工程進度計劃報送物產公司主管其業(yè)務的項目實施單位，各項目實施單位審核匯總后于每月25日前報送計劃安全生產運行部。
計劃安全生產運行部28日前匯總編制月工程進度計劃，于30日前下達實施5.2.3月進度計劃完成情況各工程總承包單位、施工單位、監(jiān)理單位，對照月進度計劃，于每月26日前將本月工程進度完成情況進行統(tǒng)計分析后，報送青海物產工業(yè)投資有限公司主管其業(yè)務的項目實施單位，各項目實施單位審核匯總后于每月28日前報送計劃安全生產運行部計劃安全生產運行部于每月2日前匯總編制月工程進度完成情況，填制《建設項目跟蹤一覽表》《投資管理考核自測申報表》，上報集團總公司投資管理部6流程指標項目進度管理流程指標序號關鍵流程環(huán)節(jié)對應的流程指標指標值備注1項目進度計劃上報、下發(fā)年、月項目進度計劃按時2工程進度情況上報年、月進度完成情況按時2工程進度情況填制建設項目跟蹤一覽表按時3統(tǒng)計分析重大節(jié)點完成情況填制投資管理考核自測申報表按時7流程運行時間流程運行時間從項目開工之日始至項目竣工之日止8相關記錄8.1月施工進度（設備購置/材料供應/質量監(jiān)督工作/生產準備工作）計劃表8.2月施工進度（設備購置/材料供應/質量監(jiān)督工作/生產準備工作）計劃完成情況表8.3建設項目跟蹤一覽表8.4投資管理考核自測申報表____月施工進度（設備購置/材料供應/質量監(jiān)督工作/生產準備工作）計劃表____月施工進度（設備購置/材料供應/質量監(jiān)督工作/生產準備工作）計劃完成情況表青海物產工業(yè)投資有限公司年月份建設項目跟蹤一覽表青海物產集團總公司 年 月投資管理考核自測申報表項目設備驗收安裝管理標準1目的為了加強青海物產工業(yè)投資有限公司項目建設中設備安裝管理工作，確定設備安裝調試工作按時保質保量完成，規(guī)范工程建設中設備的安裝管理流程，特制定本標準。
2適用范圍適用于青海物產工業(yè)投資有限公司項目建設中設備的安裝調試、安裝過程中的質量監(jiān)督、設備試車等環(huán)節(jié)的管理工作3術語和定義3.1項目實施單位：是指組織編制項目建議書或單項資本性支出計劃及項目組織實施的業(yè)務管理部門4職責4.1項目實施單位4.1.1參與相關部門組織的設備到貨后的驗收，負責按照設備清單驗收設備資料及驗收資料的保存、歸檔工作4.1.2參與設備開箱時相關部門組織的質量檢查，檢查外觀和配件的完整性4.1.3負責對設備基礎進行質量檢查4.1.4負責設備安裝過程中與各部門的協(xié)調及聯(lián)系設計部門解決安裝過程中存在的技術問題4.1.5負責在設備安裝過程中進行質量檢查4.1.6負責在安裝完成后進行單體、聯(lián)動、帶負荷試車調試4.1.7負責在單體、聯(lián)動、帶負荷試車調試中進行質量檢查5工作程序及要求5.1設備到貨后，由裝備能源部相關人員負責將設備存放到合適的存放地點后，組織相關部門（包括項目實施單位、財務部、監(jiān)理單位、施工單位）進行設備的到貨驗收工作5.2裝備能源部根據(jù)設備及材料清單，對設備的外觀、配件、資料進行檢查，并組織驗收的各部門進行確認，同時將相關資料交付項目實施單位進行保存5.3在設備安裝之前，由項目實施單位根據(jù)設備圖紙的安裝要求對設備基礎進行檢查，保證設備能滿足生產工藝要求，進入安裝調試過程。
5.4設備基礎完成之后，由項目實施單位組織施工單位進行設備的安裝調試5.5在設備安裝調試的過程中，項目實施單位負責對設備的安裝質量進行檢查，并進行關鍵部分及特種設備的檢驗測試工作在此期間，項目實施單位負責協(xié)調施工單位與設備廠家有關設備安裝調試的一切事宜，同時督促施工單位按期完成設備安裝工作，保證設備安裝進度計劃的完成5.6在設備安裝調試完成后，項目實施單。
