集團(tuán)管理制度 物流管理制度
集團(tuán)管理制度 ----物流管理制度物流管理制度一、外購?fù)鈪f(xié)件管理制度第一條、目的規(guī)范材料采購、檢驗、入庫程序，明確資材部、品質(zhì)部和倉庫人員職責(zé)第二條、適用范圍外購?fù)鈪f(xié)件采購、檢驗和入庫第三條、外購?fù)鈪f(xié)件物流程序1、由技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計和質(zhì)量要求，制訂外購?fù)鈪f(xié)件質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)、檢驗項目和技術(shù)要求，匯編成質(zhì)量手冊，供品質(zhì)部檢驗時參考2、資材部根據(jù)采購計劃，外協(xié)單位送貨數(shù)量，開出《外購、外協(xié)件采購傳遞憑證》，寫明外協(xié)單位名稱、代號、日期、材料代碼、型號規(guī)格和交件數(shù)量，并根據(jù)外協(xié)單位送貨單所列配件名稱及編碼輸入計算機(jī)每一種零件按批次開具一份《外購?fù)鈪f(xié)件傳遞憑證》（以下簡稱傳遞憑證），經(jīng)打印后由資材部指定人員將傳遞憑證交品質(zhì)部3、品質(zhì)部接到傳遞憑證后，由檢驗員根據(jù)檢驗項目進(jìn)行檢驗，將現(xiàn)場檢驗實測數(shù)據(jù)如實填入記錄欄中，對照技術(shù)要求及質(zhì)量判定標(biāo)準(zhǔn)，在檢驗結(jié)論欄填寫檢驗結(jié)果檢驗員簽字后并交品質(zhì)部長簽字4、檢驗結(jié)果為不合格的、執(zhí)行不合格控制程序由各部門負(fù)責(zé)人和生產(chǎn)副總經(jīng)理評審決定是否回用并簽字確認(rèn)，確定回用的要注明降價比例，并倉庫辦理入庫手續(xù)。
5、倉庫接到傳遞憑證后，對結(jié)論辦合格或同意回用的傳遞憑證，以實際清點或計量數(shù)辦理入庫手續(xù)，用計算機(jī)套打?qū)嵤諗?shù)量回用配件必須在電腦記錄回用信息及降價比例，外協(xié)單位結(jié)算聯(lián)交外協(xié)單位，作為開票結(jié)算依據(jù)6、倉庫管理員應(yīng)內(nèi)部復(fù)核，對分管物資入庫數(shù)量相互復(fù)核必須二人同時簽名確認(rèn)，同時要求外協(xié)單位送貨人對實收數(shù)確認(rèn)簽名7、倉庫在收貨當(dāng)天將已登帳的傳遞憑證交財務(wù)部、資材部、品質(zhì)部倉庫自留一份，交財務(wù)一份不合格退貨的傳遞憑證，品質(zhì)部直接存品質(zhì)部聯(lián)，資材部聯(lián)由品質(zhì)部返資材部，外協(xié)單位聯(lián)由品質(zhì)部全質(zhì)辦作為質(zhì)量信息資料錄入計算機(jī)管理系統(tǒng)品質(zhì)部、資材部、全質(zhì)辦對當(dāng)天所有傳遞憑證按開具的順序存檔備查8、外購物資一律以車間、部門開具的《領(lǐng)料單》為依據(jù)，按料單上的數(shù)量、規(guī)格、型號發(fā)貨，由收貨人清點后在《領(lǐng)料單》上簽字第四條、特殊情況處理1、如涉及特殊的外協(xié)件采購，根據(jù)各公司本身的實際情況參照本制度可另行訂立2、經(jīng)集團(tuán)審核批準(zhǔn)不需檢驗的物資，可以直接辦理入庫，但品質(zhì)部要對其質(zhì)量進(jìn)行跟蹤，并上報質(zhì)量狀況3、如因特殊情況，須由生產(chǎn)部申請，資材部填寫《回用單》，有關(guān)部門會簽，公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意，簽發(fā)《回用單》后倉庫方能人庫對品質(zhì)部不能及時檢驗出質(zhì)量結(jié)論的配套件，倉庫根據(jù)品質(zhì)部意見按實際情況辦理人庫手續(xù)，但該批配件應(yīng)放在待檢區(qū)，不得轉(zhuǎn)入配件合格品區(qū)域，在報檢單確定檢驗結(jié)果后將合格品轉(zhuǎn)入合格品區(qū)域，不合格品轉(zhuǎn)入廢品庫。
第五條、外購、外協(xié)件料不合格品管理1、各分廠在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)外購?fù)鈪f(xié)件料的不合格品（包括車間在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的廢次品），必須區(qū)分工廢和料廢注明不同標(biāo)識分開堆放對外購?fù)鈪f(xié)件料的不合格品應(yīng)填寫《外購、外協(xié)件料報廢單》，注明生產(chǎn)廠家、不合格原因、規(guī)格、型號和數(shù)量，并及時退回倉庫外購?fù)鈪f(xié)件料的不合格品一律按退貨處理2、倉庫收到外購、外協(xié)件料的不合格品后，經(jīng)品質(zhì)部判定確認(rèn)后，應(yīng)及時通知資材部聯(lián)系外協(xié)單位辦理退貨3、全質(zhì)辦定期對外協(xié)單位的退貨按公司規(guī)定進(jìn)行索賠或處罰，并負(fù)責(zé)編制質(zhì)量處罰匯總表，每月5日前交財務(wù)部4、外協(xié)單位在每月辦理結(jié)算前必須退清應(yīng)退物資（生產(chǎn)的退貨和庫存不需用的退貨等）5、財務(wù)部在每月審核材料發(fā)票時應(yīng)核查外協(xié)單位退料情況當(dāng)月入帳發(fā)票應(yīng)扣除退貨，如外協(xié)單位未及時將應(yīng)退貨從發(fā)票中扣除，財務(wù)部不得將發(fā)票入帳第六條、嚴(yán)禁事項（一旦有如下情況，將被開除出廠，直至追究法律責(zé)任）1、未見材料，開具《外購?fù)鈪f(xié)件采購傳遞憑證》2、未收到物資，在傳遞憑證上簽收3、在傳遞憑證上代簽他人名字4、為未經(jīng)檢驗或不合格品辦理入庫手續(xù)5、人為隱瞞倉庫出庫數(shù)量，出現(xiàn)問題不及時匯報，自行亂填單據(jù)，無審批進(jìn)行沖銷6、月末不盤點庫存物資，盤點流于形式、不對帳。
第七條 稽查1、各分廠（部門）的核準(zhǔn)人員應(yīng)嚴(yán)格審核領(lǐng)用物資的規(guī)格、數(shù)量、用途，杜絕其他員工代開或代簽領(lǐng)料單的情況發(fā)生2、集團(tuán)總部將不定期對各下屬公司（部門）的物資領(lǐng)用和使用情況進(jìn)行稽查，違紀(jì)情況一經(jīng)屬實，集團(tuán)將給予有關(guān)當(dāng)事人員嚴(yán)厲處懲二、零星采購管理制度及實施辦法第一條、目的確保公司零星物資采購的有序規(guī)范，降低采購成本，節(jié)約開支第二條、零星物資采購實行定點采購制度零星物資到定點單位采購沒有定點單位的或因臨時缺貨而生產(chǎn)急需使用的物資，報總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后可到定點單位外采購，但應(yīng)確保采購質(zhì)量和控制采購成本，同種規(guī)格、型號，同等質(zhì)量的，其采購價一般不得超過同種物資定點采購價的1-5%第三條、零星物資采購實行采購、定點審價兩權(quán)相分離原則采購員根據(jù)請購單及時與定點單位聯(lián)系，組織貨源，保證物資及時到位，滿足正常生產(chǎn)經(jīng)營需要，并及時反饋有關(guān)市場信息集團(tuán)委派專門人員負(fù)責(zé)對定點單位資信考察、定點設(shè)立和采購物質(zhì)價格審核、確認(rèn)與調(diào)整第四條、科學(xué)確定零星物資庫存數(shù)量和零星物資批量采購對經(jīng)常使用、通用性強(qiáng)的零星物資，根據(jù)月實際消耗情況，確定一個合理的庫存數(shù)量（最高庫存量），每月集中采購1-2次各公司五金庫每月20日前填報常用物資庫存狀況表報資材部，列示常用物資名稱、型號、規(guī)格、月庫存量、現(xiàn)有庫存量和應(yīng)購數(shù)量等各公司庫存狀況。
采購員填制批量采購清單經(jīng)資材部審核，財務(wù)部會簽，呈報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，采購員按批量采購清單通知定點單位供貨第五條、零星物資批量采購?fù)獾钠渌浼暰唧w情況執(zhí)行一般2-5天采購一次各用料部門根據(jù)用料情況，提前通知采購部門，如生產(chǎn)急需使用的或時間要求緊的，請購部門應(yīng)在請購單上附加說明各部門、車間填寫采購申請單，應(yīng)詳細(xì)填寫材料名稱、規(guī)格、型號和采購數(shù)量清單如對材質(zhì)有特殊要求的，應(yīng)附加說明對填寫不詳?shù)?，?yīng)重填采購申請單否則，采購員不得采購第六條、零星物資入庫驗收零星物資入庫應(yīng)詳細(xì)填寫所收材料的名稱、型號、規(guī)格、品牌、單價和數(shù)量，特別是材料的型號規(guī)格收貨憑證的結(jié)算聯(lián)交采購員或送貨單位存查，送貨單位的送貨單要附在收貨憑證后，以便核對第七條、采購員應(yīng)加強(qiáng)與供貨單位、請購部門和倉庫的協(xié)作一旦發(fā)現(xiàn)扯皮，相互推卸責(zé)任和向供貨單位吃、拿、卡、要等嚴(yán)重影響公司形象的現(xiàn)象發(fā)生，將嚴(yán)肅處理當(dāng)事人第八條、零星物資價格調(diào)整與監(jiān)控集團(tuán)委派專門人員負(fù)責(zé)定期、不定期了解市場物價狀況，掌握市場物價動態(tài)，確認(rèn)市場漲、降價因素，填寫調(diào)價通知單，下發(fā)各公司財務(wù)部執(zhí)行各公司財務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)物價的監(jiān)督、控制非定點單位的零星物資采購未經(jīng)批準(zhǔn)，一律不得報帳，對新增零星物資或價格變動的零星物資，應(yīng)及時將采購信息整理上報各公司領(lǐng)導(dǎo)和集團(tuán)總部。
第九條、其他事項說明尚未定點采購的物資暫按原來采購渠道執(zhí)行，但應(yīng)保證質(zhì)量和控制價格尚未定價或價格沒作調(diào)整的部分物資，應(yīng)嚴(yán)格控制價格，逐步完善、調(diào)整到位，各公司財務(wù)部應(yīng)對此類采購信息定期整理上報各公司領(lǐng)導(dǎo)和集團(tuán)總部三、低值易耗品管理制度第一條、低值易耗品范圍使用年數(shù)二年以內(nèi)、單位金額不超過2000元的列為易耗易損品第二條、低值易耗品申請辦公設(shè)施用品、后勤設(shè)施用品由各部門按需求申請；生產(chǎn)性低值易耗品由生產(chǎn)部門申請第三條、低值易耗品審批財務(wù)部審核，總經(jīng)理審批第四條、低值易耗品采購生產(chǎn)性低值易耗品由資材部采購，非生產(chǎn)性低值易耗品由辦公室統(tǒng)一采購或辦公室委托使用部門采購第五條、低值易耗品入庫保管登記后方可入庫保管人變動，須辦移交手續(xù)，記入檔案第六條、低值易耗品領(lǐng)用由保管人建立低值易耗品的臺帳，各部門使用桌、椅、沙發(fā)等低值易耗品，統(tǒng)一由各公司辦公室編號、登記臺帳，做到帳物相符因人事變動引起的低值易耗品變動，不隨人搬動，人員和物品增減情況應(yīng)及時報各公司辦公室，變更帳冊登記，記入檔案低值易耗品報廢，需重新領(lǐng)用的由使用人提出，部門主管同意，財務(wù)部審核，總經(jīng)理審批后，以舊換新第八條、低值易耗品盤點定期（每半年一次）與不定期地檢查，出現(xiàn)問題應(yīng)及時解決。
第九條、低值易耗品報廢生產(chǎn)使用的，生產(chǎn)部門應(yīng)有記錄臺帳，正常損壞的需報損，由使用部門提出申請，財務(wù)部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；非正常損失的，由總經(jīng)理酌情處理第十條、低值易耗品處罰細(xì)則1、無審批領(lǐng)用的，處罰保管員100元/次2、實物與原臺帳記錄不符合的，處罰保管員100元/次3、管理人員未辦交接手續(xù)，處罰直接主管50元/次4、臺帳檔案變化未及時更新的，處罰保管員50元/次5、保管員人為瞞報、虛報處200元/次，情節(jié)嚴(yán)重者開除6、因管理不當(dāng)造成缺、少，由保管員和直接主管負(fù)責(zé)賠償四、物資管理制度第一條、倉庫管理職責(zé)1、做好收發(fā)，配合其他部門做好橫向協(xié)調(diào)工作，并記帳、及時報送有關(guān)報表2、保管好儲存物資，做到數(shù)量正確、質(zhì)量完好，確保安全、加速周轉(zhuǎn)、降低保管費用，并做好物資回收利用工作3、倉庫保管員辦理物資入庫時，應(yīng)認(rèn)真核對物資的型號、規(guī)格、數(shù)量、重量、磅碼單、質(zhì)保書和合格證等4、收物資時如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、規(guī)格不符時，應(yīng)書面及時反饋給主管部門和分管人員，從速處理，在未處理前應(yīng)予以凍結(jié)5、做到不壓庫，保證滿足生產(chǎn)供應(yīng)6、特殊材料倉庫無法計量的，由財務(wù)部派人參與監(jiān)督入庫7、對呆滯物資應(yīng)及時匯總上報，以便公司處理第二條、物資入庫保管。
1、根據(jù)物資不同的性能和特點，合理劃區(qū)堆放，科學(xué)保管2、做到二齊——庫容整齊和堆放整齊3、做到三清——規(guī)格、材質(zhì)和數(shù)量清楚4、做到定位——區(qū)域、料架、層次和貨位實行固定位置5、做到定量堆放——定層、定排和定量堆放，過目知數(shù)6、做到十防——防銹、防塵、防霉、防腐、防蛀、防潮、防凍、防混、防漏和防熱7、做到對易燃、易爆和劇毒等危險物品采取特殊存放防護(hù)安全措施，由專人負(fù)責(zé)保管，并隨時接受安全部門的檢查和監(jiān)督8、做到“帳卡物”相符一致用余額法、發(fā)料核對法、定期或分批盤點法核對，做到逐日自查、月度抽查、年終（或定期）盤點第三條、物資領(lǐng)發(fā)管理1、發(fā)放物資必須憑有效依據(jù)，型號、規(guī)格、數(shù)量清楚，核準(zhǔn)人批準(zhǔn)憑領(lǐng)料單、銷售提貨單、移庫單和調(diào)撥單發(fā)料單據(jù)審批手續(xù)必須齊全2、發(fā)料遵循先進(jìn)先出原則3、發(fā)料時要認(rèn)真清點、核對型號，防止錯發(fā)4、要認(rèn)真及時記好登記卡、材料明細(xì)賬，定期核對庫存，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時查明原因5、發(fā)料時應(yīng)向領(lǐng)料人當(dāng)面交接清楚，并在領(lǐng)料卡上登記6、凡實行以舊領(lǐng)新的物資，須繳回舊物資后方可發(fā)放7、無領(lǐng)料單一律不準(zhǔn)發(fā)料，倉庫人員無權(quán)將物資借出如遇特殊情況，應(yīng)請示總經(jīng)理（或其授權(quán)人）批準(zhǔn)后，辦理借用手續(xù)，并定期清理。
8、產(chǎn)品用的主要物資——外購配套件、協(xié)作件、包裝箱及有定額標(biāo)準(zhǔn)的，按消耗定額實行限額領(lǐng)料簽收制第四條、物資退庫管理1、凡因計劃或項目的變更、質(zhì)量或型號規(guī)格差錯、任務(wù)完成后的余料，應(yīng)及時填寫退料單，辦理手續(xù)后退庫2、經(jīng)復(fù)驗合格的退庫物資，入原發(fā)料倉庫，并登卡入帳3、經(jīng)復(fù)驗不合格的退庫物資，應(yīng)辦理報廢手續(xù)，按廢品處理第五條、物資帳務(wù)管理1、按憑證（入庫和出庫單據(jù)）記帳，做到日清月結(jié)2、應(yīng)與保管員密切配合，核對料卡和實際庫存3、對不同的實際進(jìn)價，應(yīng)在帳面注明，以便分析價格變動情況4、定期更換帳冊，妥善保管各項原始憑證等資料5、應(yīng)用電子計算機(jī)管理，及時提供有關(guān)憑證等資料6、對外單位儲存的物資，應(yīng)建立代保管帳冊第六條、嚴(yán)禁事項1、未見材料和未計量開收料單入庫2、未經(jīng)檢驗，開入庫單入庫3、無審批手續(xù)，辦理領(lǐng)料和發(fā)貨4、人為故意隱瞞進(jìn)、出和庫存數(shù)量5、實報盈虧，數(shù)據(jù)不真實6、向外協(xié)單位吃拿卡要7、不按規(guī)定的審批制度執(zhí)行五、倉庫保管員考核細(xì)則第一條、倉庫保管員無權(quán)采購物資凡私自采購或以采購部門名義采購的，除負(fù)責(zé)退貨外，違者每人處罰500元/次第二條、倉庫保管員對應(yīng)作檢驗的物資沒有檢驗單就辦理入庫的，或檢驗單判定為不合格的辦理入庫手續(xù)的，違者每人處罰至少300元/次。
第三條、工作期間，倉庫保管員不得以任何無故理由拒絕正常物資驗收入庫，違者每次處罰100元/次第四條、工作期間，倉庫保管員應(yīng)堅守崗位，不得做與工作無關(guān)的事，違者處罰責(zé)任人200元/次第五條、貨物不實行固定位置、不對號入庫，除責(zé)令倉庫保管員負(fù)責(zé)堆放整齊外，違者每人處罰100元/次第六條、凡帳目不清，混亂的，除責(zé)令倉庫保管員糾正外，違者每人處罰200元/次第七條、倉庫保管員因管理不善致使物資生銹、發(fā)霉、腐爛、受潮等，除責(zé)令其立即采取補(bǔ)救措施外，根據(jù)實際情況，違者每人至少處罰200元/次第八條、倉庫保管員要經(jīng)常盤點庫存，使帳、卡、物一致凡檢查中發(fā)現(xiàn)不符，除令其說明詳情、分析原因外，根據(jù)情節(jié)輕重，違者每人處罰至少100元/次盤庫過程中發(fā)現(xiàn)問題、不及時上報，造成一定后果的，違者每人處罰至少200元/次第九條、物資領(lǐng)發(fā)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行審批手續(xù)凡審批手續(xù)不全，物資已出庫的，除責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)其責(zé)任外，違者每人處罰至少300元/次；情節(jié)嚴(yán)重的，罰沒違者全年工資并予以辭退第十條、倉庫管理嚴(yán)格執(zhí)行材料收發(fā)制度，做到收有貨、發(fā)有據(jù)倉庫保管人員應(yīng)詳細(xì)核對物資的數(shù)量、規(guī)格、型號并對其負(fù)責(zé)如發(fā)現(xiàn)弄虛作假、偽造、涂改原始單據(jù)，每發(fā)現(xiàn)一次，視情節(jié)除應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任外，違者每人處罰至少500元/次；情節(jié)嚴(yán)重的，罰沒違者全年工資并予以辭退，直至追究法律責(zé)任。
第十一條、倉庫環(huán)境不整潔，違者每人處罰30元/次第十二條、消防、保衛(wèi)工具形同虛設(shè)，不進(jìn)行日常檢查，違者每人處罰200元/次第十三條、工作不負(fù)責(zé)任，服務(wù)態(tài)度惡劣，令客戶不滿意，影響公司窗口形象違者每人處罰至少300元/次；情節(jié)嚴(yán)重的，罰沒違者全年工資并予以辭退第十四條、無職業(yè)道德，向同類廠家及外協(xié)單位提供公司的進(jìn)貨渠道、數(shù)量、價格等商業(yè)機(jī)密的，違者每人處罰至少800元/次；情節(jié)嚴(yán)重的，罰沒違者全年工資并予以開除六、五金倉庫物料領(lǐng)用專項管理制度第一條、目的加強(qiáng)集團(tuán)各公司、分廠及各部門領(lǐng)用五金倉庫物資管理第二條、勞務(wù)用品管理1、分廠領(lǐng)用勞務(wù)用品，須持《領(lǐng)料單》、《勞務(wù)用品領(lǐng)用記錄卡》按定額發(fā)放領(lǐng)用2、勞務(wù)用品的第一次領(lǐng)用后，第二次領(lǐng)用一律以舊換新3、勞務(wù)用品按班組、按定額標(biāo)準(zhǔn)一次領(lǐng)用，由所在分廠開具領(lǐng)料單，分廠廠長簽字，并附領(lǐng)料人名單4、員工離廠時應(yīng)將勞務(wù)用品退回倉庫，《勞務(wù)用品領(lǐng)用記錄卡》登記證明并交財務(wù)部，財務(wù)部憑此證明結(jié)算工資第三條、工具、量具管理1、工量具應(yīng)根據(jù)實際情況合理領(lǐng)用，領(lǐng)用部門必須建立《工量、量具領(lǐng)用卡》2、持核準(zhǔn)的《領(lǐng)料單》和《工量、量具領(lǐng)用卡》領(lǐng)用工量具，倉庫按領(lǐng)料單發(fā)貨，登記《工量具領(lǐng)用卡》，領(lǐng)用人確認(rèn)簽字。
原領(lǐng)用工量具使用報廢的，必須以舊換新，領(lǐng)用人須由部門核準(zhǔn)人在領(lǐng)料單上簽字（注明以舊換新）3、確需常用工具、量具由個人保管；公用性工量具，由分廠（部門）負(fù)責(zé)保管；專用貴重及不常使用的工量具由倉庫負(fù)責(zé)保管，使用時，到倉庫辦理借用手續(xù)4、因保管人工作變動、須移交所保管的工量具，移交人和接管人雙方確認(rèn)簽字增減變動情況，部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)交5、因辭職、辭退等原因離廠時，保管人應(yīng)將所保管的工量具移交，分廠（部門）負(fù)責(zé)人監(jiān)督保管人辦理移交手續(xù)后，方可到財務(wù)部結(jié)算工資6、個人保管的工量具應(yīng)定期盤點，如發(fā)生遺失和損壞，由分廠（部門）負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)按情節(jié)賠償處理，財務(wù)部從工資中扣款7、各分廠（部門）應(yīng)保管好工具卡，如遺失造成損失，由各分廠（部門）自行承擔(dān)8、工具器具借用必須由部門負(fù)責(zé)人審批，外單位借用必須由公司領(lǐng)導(dǎo)審批，對所借的器具按明細(xì)記好外借及回收臺帳 第四條、五金、配件管理1、五金配件入庫，按資材部開具的材料采購單明細(xì)對所采購材料的規(guī)格、型號和數(shù)量進(jìn)行核對，需由品質(zhì)部檢驗的，經(jīng)品質(zhì)部驗收后入庫，不需檢驗的按照實際采購的數(shù)量清點入庫，開具《半成品收貨憑證》倉庫管理員應(yīng)在《半成品收貨憑證》寫明采購單位、日期、材料規(guī)格、型號、計量單位、交件數(shù)、實收數(shù)、單價和金額等，并由倉庫和采購人員簽字。
倉庫管理員應(yīng)記好查存卡后，登好材料明細(xì)帳2、領(lǐng)用時，倉庫管理員要檢查領(lǐng)料單是否符合要求，《領(lǐng)料單》要明確填寫領(lǐng)用部門、領(lǐng)用日期、材料名稱、型號規(guī)格、材料用途、領(lǐng)用數(shù)量、并有領(lǐng)料人簽字和核準(zhǔn)人簽字，《領(lǐng)料單》符合要求后倉庫按實際數(shù)量發(fā)貨，在領(lǐng)料單上填上實發(fā)數(shù)量和發(fā)料人姓名并記好查存卡及材料明細(xì)帳3、除機(jī)修分廠自制設(shè)備所用電器及配件由機(jī)修分廠開具《領(lǐng)料單》外，其余分廠、部門設(shè)備維修需用配件由各分廠（部門）開具《領(lǐng)料單》后至倉庫領(lǐng)用4、機(jī)修分廠制作設(shè)備領(lǐng)用配件時，應(yīng)注明所領(lǐng)用配件的型號、規(guī)格、用途，機(jī)修分廠廠長根據(jù)設(shè)備制作清單予以核準(zhǔn)審批5、各分廠（部門）的機(jī)械設(shè)備維修領(lǐng)用配件，由設(shè)備專管員審核，分廠（部門）負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)簽字，一律以舊換新6、各分廠（部門）應(yīng)對所領(lǐng)配件的使用建立臺帳，詳細(xì)登記每次的領(lǐng)用及使用情況包括領(lǐng)用數(shù)量，實際使用數(shù)量，使用地點，有無結(jié)存等對以舊換新領(lǐng)料必須在臺帳，摘要說明7、為確保生產(chǎn)中設(shè)備維修正常運行，各分廠（部門）可領(lǐng)用少量的通用設(shè)備維修配件作備件各分廠（部門）所用備件須登記在臺帳或工具卡上，并統(tǒng)一登記、備案，各分廠（部門）應(yīng)對備件妥善保管，不得遺失8、以舊換新的舊件入庫后，倉庫須分類建立臺帳，定期由機(jī)修電工進(jìn)行集中修理。
能修復(fù)的重新入庫；確認(rèn)不能修復(fù)的，則報廢作廢品處理 第五條、貴重物資管理1、所有貴重物資需核定用量后，經(jīng)各分廠（部門）負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后領(lǐng)用，特別貴重的須報主管公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)2、各分廠（部門）使用部門應(yīng)設(shè)專人管理，嚴(yán)格執(zhí)行物資存量限額規(guī)定，記好臺帳因物資保管不善發(fā)生的數(shù)量短缺，由保管人負(fù)責(zé)賠償3、貴重物資需報廢的，由所在部門填寫《報廢單》，經(jīng)相關(guān)部門審核報主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，準(zhǔn)予報廢4、有回收價值的廢貴重物資須入庫第六條、汽、柴、拖和叉車配件管理1、各公司車輛修理，須報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)2、集團(tuán)各公司除小汽車外，其他車輛維修到常發(fā)制冷汽修班維理（出差途中除外）3、到常發(fā)制冷汽維修班的車輛，由維修人員檢測后，需更換配件的由維修人員開具《領(lǐng)料單》，由駕駛員到汽車主管人員處審批后，到五金倉庫領(lǐng)料4、所有配件須以舊換新，維修中換下來的舊配件須帶回入五金倉庫5、廢舊配件每月定期由五金倉庫管理員集中處理6、汽修班維修完畢后，填寫車輛維修結(jié)算清單，駕駛員確認(rèn)簽字后，憑車輛維修結(jié)算清單經(jīng)主管負(fù)責(zé)人復(fù)核后交財務(wù)部，由財務(wù)部負(fù)責(zé)結(jié)算7、車輛外出修理時，由倉庫管理員在修理發(fā)票上簽寫收到舊件后，方可到財務(wù)部報銷第七條、基建物資管理。
1、包工不包料工程所用材料由集團(tuán)指定專人負(fù)責(zé)采購2、指定專人負(fù)責(zé)對所有基建物資收發(fā)、保管、發(fā)送和記帳管理3、保管員對采購合同和供應(yīng)清單按質(zhì)、按量點數(shù)過磅，對于不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和不符合數(shù)量要求的物資一律拒收4、基建物資須分門別類堆放整齊、記錄清楚、數(shù)字正確，做到帳、卡、物三相符5、基建物資當(dāng)天收貨當(dāng)天開單入庫，交供貨商及財務(wù)6、基建物資須審批后采購7、根據(jù)工程耗用材料清單核實領(lǐng)用應(yīng)嚴(yán)格控制領(lǐng)用數(shù)量和實際使用數(shù)量8、完工后多余材料要辦理退料手續(xù)違者除承擔(dān)賠償責(zé)任外，處罰責(zé)任人200元/次9、包工包料工程所用材料均由承包單位提供10、建筑或施工用料由各公司基建核算員負(fù)責(zé)核算后，方可辦理領(lǐng)用11、各公司基建核算員負(fù)責(zé)記錄零雜工工時12、外單位為本單位維修或安裝，需領(lǐng)用公司材料的，經(jīng)基建部門和其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用由基建部門和財務(wù)部負(fù)責(zé)辦理相應(yīng)扣款結(jié)算手續(xù)13、對已領(lǐng)用的材料，如因設(shè)計更改或取消等情況多余的材料須辦理退庫；需要更換材料的須辦理換料手續(xù)違者除承擔(dān)賠償責(zé)任外，處罰責(zé)任人200元/次14、維修更換后有使用價值的物料，應(yīng)視同采購物資重新辦理入庫第八條、委托加工材料管理1、委托加工材料由指定專人簽發(fā)加工任務(wù)單，按任務(wù)單要求加工。
2、加工件外發(fā)時須由倉庫保管員清點，在任務(wù)單上清楚注明外發(fā)件的規(guī)格、數(shù)量并簽字，記好外發(fā)件收發(fā)臺帳3、加工完畢交付使用時必須由專人驗收，倉庫保管員清點數(shù)量并在任務(wù)單上注明加工件驗收情況和回收數(shù)量4、發(fā)件加工單位憑任務(wù)單核對核算加工價格，加工價格由總經(jīng)理確定，憑發(fā)票結(jié)算加工費5、協(xié)單位將需要加工材料直接送經(jīng)加工單位的，采購部門要制訂采購及加工計劃單，倉庫建立委托加工材料明細(xì)帳，采購部要定期對委外加工材料進(jìn)行盤點核對數(shù)量，外協(xié)單位憑加工單位收到的加工件數(shù)量結(jié)算，加工單位憑公司的外購?fù)鈪f(xié)采購傳遞憑證結(jié)算手續(xù)結(jié)算加工費七、氣庫氣瓶收發(fā)管理制度第一條、目的規(guī)范對氣瓶收發(fā)，使各分廠用氣得到有效管理第二條、氣庫收發(fā)管理員根據(jù)各分廠生產(chǎn)用量需求及時做好氣源信息反饋工作第三條、進(jìn)廠的各類氣體應(yīng)按規(guī)定驗收、稱重、計數(shù)，并按區(qū)域分類存放送貨氣體以實收數(shù)在外協(xié)廠送貨回單上簽字，外協(xié)廠憑送貨回單到資財部開具入庫憑證和空瓶出庫憑證，與外協(xié)廠做好氣瓶收發(fā)卡登記工作每個工作日結(jié)束時，保管員應(yīng)逐筆按序登記臺帳第四條、外協(xié)單位憑倉庫開具的出庫憑證辦理出門手續(xù)第五條、各分廠工段長負(fù)責(zé)對本工段的氣瓶領(lǐng)用、空瓶退回和日常管理工作，填寫《領(lǐng)料單》與《氣體發(fā)放記錄卡》，以空瓶換滿瓶。
嚴(yán)禁未辦手續(xù)擅自到氣庫拉氣在使用過程中發(fā)現(xiàn)氣瓶安全裝置和壓力等不符合要求，應(yīng)及時通知氣庫收發(fā)管理人員要求調(diào)換氣庫收發(fā)管理員與各分廠用氣工段長應(yīng)建立對應(yīng)的氣瓶領(lǐng)用卡，記錄氣瓶滿瓶領(lǐng)用及空瓶情況，雙方簽字確認(rèn)第六條、如遇特殊情況，分廠與分廠之間的氣瓶調(diào)撥由各分廠工段長負(fù)責(zé)，及時到氣庫管理員處補(bǔ)辦手續(xù)第七條、氣庫管理員應(yīng)建立各分廠收發(fā)存及退回空瓶數(shù)明細(xì)臺帳經(jīng)常抽查各分廠的氣瓶流轉(zhuǎn)是否與帳面一致，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時向上級部門反映第八條、氣庫管理員要做好公司所用氣體的質(zhì)量信息收集傳遞，做好氣體的退換工作，并在月底匯總氣體退換情況第九條、氣庫收發(fā)管理員每月應(yīng)進(jìn)行盤庫（包括滿瓶數(shù)與空瓶數(shù)）第十條、氣庫堆放地應(yīng)有醒目標(biāo)志，嚴(yán)禁堆放其他雜物和易燃品，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時處理因管理不善造成倉庫氣瓶遺失由倉庫人員照價賠償；因分廠管理不善，造成分廠氣瓶遺失由各分廠照價賠償?shù)谑粭l、所有供氣單位須每月和本公司氣庫倉管員對帳，雙方核實數(shù)量后簽字生效第十二條、門衛(wèi)須根據(jù)送貨單、出門證核實氣瓶出門數(shù)量和進(jìn)門數(shù)量八、廢舊物資管理制度第一條、目的加強(qiáng)物資管理、規(guī)范廢舊物資處置 第二條、廢舊物資的范圍1、根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝制訂合理工藝余下的邊角料。
2、生產(chǎn)中由于操作不當(dāng)產(chǎn)生的廢品3、銷售環(huán)節(jié)中以舊換新的舊件4、銷售點退回的不可修復(fù)產(chǎn)品5、其他符合廢舊物資特征的物資第三條、廢舊物資的回收1、由各部門開具《廢品交庫單》統(tǒng)一將廢舊物資退入廢品倉庫2、各分廠負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工過程中的一切可具再利用價值的廢、次、舊零部件及廢舊物的清退處理3、料廢由車間檢驗員申報，經(jīng)鑒定后，由車間檢驗員開具《報廢單》辦理報廢手續(xù)各工段帶廢件到換件庫以廢換新?lián)Q件人按實際所換配件規(guī)格、數(shù)量調(diào)換件物資登記薄上簽字第四條、廢舊物資的堆放與保管1、廢舊物資及時送交廢品倉庫，倉庫指定專人管理2、廢舊物應(yīng)分類堆放并記帳，不得隨意廢棄3、入庫后的廢舊物資根據(jù)其性質(zhì)按區(qū)域堆放，做到堆放整齊有序、合理占用廢舊物資場地，并做好防銹、防蝕工作第五條、廢舊物資的清退1、廢舊物資應(yīng)定期清退，每月由各公司組織相關(guān)人員進(jìn)行處理2、需要索賠的廢舊物資由全質(zhì)辦負(fù)責(zé)統(tǒng)計、索賠及處罰，并交財務(wù)部在外協(xié)單位的貨款中扣除第六條、廢舊物資報廢判定及處理1、無法退換的廢舊物資由各公司倉庫每月定期統(tǒng)計明細(xì)匯總上報全質(zhì)辦、資材部或相關(guān)部門進(jìn)行判定，形成處理意見和措施，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批2、對經(jīng)判定為報廢的、無利用價值的廢舊物資由綜合辦和財務(wù)部統(tǒng)一處理。
第七條、廢舊物資出庫1、屬于應(yīng)退回外協(xié)單位的物資由倉庫開具《出庫憑證》或《外購?fù)鈪f(xié)件退貨憑證》，并辦好出門手續(xù)方可出庫2、外售的廢舊物資應(yīng)有磅碼單，過磅時綜合辦、財務(wù)部派人在場監(jiān)磅確認(rèn)，注明每次計量的數(shù)量明細(xì)情況，匯總后開《劃碼單》，財務(wù)部付款后，辦理相關(guān)出門手續(xù)出庫第八條、廢舊物資的日常清查由各公司指定專人每月定期、不定期對廢舊物資現(xiàn)場進(jìn)行清查，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時向上級部門反映第九條、財務(wù)部負(fù)責(zé)對廢舊物及零部件的定價廢舊物處理應(yīng)及時采用招標(biāo)、競價方式進(jìn)行九、產(chǎn)成品管理制度第一條、成品收貨管理各分廠按標(biāo)準(zhǔn)將終檢合格成品準(zhǔn)確人庫，辦理日清日結(jié)手續(xù)成品庫負(fù)責(zé)將合格成品按規(guī)格、品種分區(qū)定置存放，做到標(biāo)識清楚，查存卡數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，并認(rèn)真做好搬運、儲存、防護(hù)、交付工作包裝成品與未包裝成品要分類管理，單獨建帳第二條、成品發(fā)貨管理各公司可根據(jù)各公司本身的實際情況制訂產(chǎn)成品管理細(xì)則第三條、外貿(mào)出口產(chǎn)品管理1、集團(tuán)內(nèi)部各生產(chǎn)公司和國外外銷公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品和承接的訂單一律由集團(tuán)海外事業(yè)部統(tǒng)一組織出口2、海外事業(yè)部根據(jù)客戶需要制訂外貿(mào)出口要貨單，說明型號、規(guī)格、數(shù)量、單價和、交貨時間交倉庫及生產(chǎn)部門辦理生產(chǎn)或組織3、生產(chǎn)部門按計劃要求組織進(jìn)行生產(chǎn)、包裝。
4、海外事業(yè)部辦理相關(guān)的出口手續(xù)并組織發(fā)貨及運輸十、出門證管理制度第一條、目的規(guī)范物資出門，完善物資出門證管理第二條、出門證保管和印制1、出門證由公司檔案室專人保管2、出門證印制由檔案室填寫采購申請表，部門負(fù)責(zé)人簽批，可報公司辦公室，由公司辦公室落實采購3、采購進(jìn)來的出門證，由公司辦公室填寫《半成品收貨憑證》，在檔案室開《領(lǐng)料單》領(lǐng)出，并根據(jù)出門證種類分設(shè)臺帳登記數(shù)量、編號等，采用領(lǐng)用核銷辦法，用完再次領(lǐng)用時須將用完的物資出門證繳銷登記后方可領(lǐng)用4、出門證每月核銷一次，由各公司派專人負(fù)責(zé)對出門證復(fù)核，核對其開具內(nèi)容、附件、份數(shù)等第三條、出門證填寫規(guī)定1、不允許空缺出門證內(nèi)容應(yīng)詳實填寫日期、單位、貨物名稱、型號和數(shù)量等，必要時在備注中注明相應(yīng)單據(jù)號、報檢單等2、不允許改動凡改動過的出門證一律作廢重開3、開具的出門證須加蓋印章第四條、出門證歸口管理1、通常由公司辦公室或財務(wù)部憑合法的依據(jù)內(nèi)容開具憑證粘貼在存根反面2、各公司可根據(jù)各公司的實際情況指定其它部門開具出門證第五條、具體業(yè)務(wù)規(guī)定1、常發(fā)動力柴油機(jī)等產(chǎn)成品（含配件）銷售憑財務(wù)部開出的正式發(fā)票出門聯(lián)出門，特殊情況先發(fā)貨后開票的，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，開具《專用出門證》。
《專用出門證》加蓋發(fā)票專用章出門，財務(wù)應(yīng)做好發(fā)貨未開票業(yè)務(wù)的統(tǒng)計登記工作2、常發(fā)制冷蒸發(fā)器等產(chǎn)品銷售正常業(yè)務(wù)往來產(chǎn)品出門的，由銷售部開具送貨單出門證出門3、零配件發(fā)外加工，設(shè)備發(fā)外維修或工裝模具發(fā)外加工，必須由部門負(fù)責(zé)人申請，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可開具出門證，各部門相應(yīng)記好委托加工臺帳4、外協(xié)送檢物資檢驗不合格退貨的，根據(jù)品質(zhì)部出具的報檢單開出門證，外協(xié)自帶物資進(jìn)廠的，進(jìn)廠前應(yīng)由門衛(wèi)對照核實后簽字放行5、生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的因質(zhì)量等原因退貨的物資，由倉庫開具《外購、外協(xié)件退貨憑證》或《出庫憑證》，并加蓋倉庫印章，到公司辦開具出門證，方可出門6、廢舊物資的出售、物資的轉(zhuǎn)讓經(jīng)過磅付款或記帳后，由財務(wù)部開具收款收據(jù)，憑收款憑證開具出門證，出門證加蓋財務(wù)專用章財務(wù)部應(yīng)將出門證與結(jié)算憑證粘附一起作原始憑證記帳7、外協(xié)需用配件做開發(fā)產(chǎn)品用的，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后，所有配件一律到配件門市部購買財務(wù)部收款后，開具出門證，出門證上加蓋財務(wù)專用章，注明結(jié)算方式及發(fā)票號不得以任何形式私自出庫8、集團(tuán)內(nèi)各公司之間、各分廠之間需要調(diào)撥的物資憑領(lǐng)料單及有關(guān)手續(xù)報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可開具出門證，由物資流轉(zhuǎn)進(jìn)出部門和人員做好復(fù)核臺帳。
9、供應(yīng)商需回收的物資（如空氣瓶、空桶等）由倉庫開具《出庫憑證》，到公司辦公室開具出門證10、配件門市部相關(guān)業(yè)務(wù)可參照本規(guī)定執(zhí)行第六條、出門證的核對由財務(wù)部每月核對出門證執(zhí)行情況（如內(nèi)容、附據(jù)、份數(shù)等）第七條、出門證的授權(quán)與違規(guī)處罰1、因業(yè)務(wù)需要確需授權(quán)的，由授權(quán)人以書面形式授權(quán)，受托人應(yīng)將授權(quán)委托書粘在出門證存根上備查2、無出門證物資出門或出門證未收或缺號，處罰門衛(wèi)500元/次3、出門證未授權(quán)代開、未加審核開具出門證、無物資出門憑據(jù)開出門證出門除由直接責(zé)任人追回物資，并處罰200元/次情節(jié)特別嚴(yán)重的，罰沒其工資直至開除十一、集團(tuán)各公司內(nèi)物資調(diào)撥和領(lǐng)用管理制度第一條、目的統(tǒng)一規(guī)范集團(tuán)各公司內(nèi)部物資調(diào)撥第二條、生產(chǎn)用材料、工裝夾具、模具和辦公用品的調(diào)撥，須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)《調(diào)撥單》由資財部申請，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，交對方公司采購部門《調(diào)撥單》一式四聯(lián)，由資財部、財務(wù)部、倉庫和對方公司采購部各一份對方公司采購部依據(jù)《調(diào)撥單》開具《領(lǐng)料單》，《領(lǐng)料單》按程序由對方公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)《領(lǐng)料單》一式三聯(lián)一聯(lián)由倉庫簽注實發(fā)數(shù)后交采購部；一聯(lián)交財務(wù)部（附《調(diào)撥單》）；一聯(lián)倉庫留存記帳第三條、無《領(lǐng)料單》，倉庫一律不能發(fā)調(diào)撥材料。
第四條、不得直接開《領(lǐng)料單》到對方公司倉庫領(lǐng)料第五條、調(diào)撥材料未經(jīng)入庫各部門，不得直接使用，要辦理材料入庫手續(xù)后才能到倉庫領(lǐng)用第六條、調(diào)撥單位記好調(diào)撥材料流水帳，每月報財務(wù)部結(jié)算備案第七條、外協(xié)單位材料在集團(tuán)各公司內(nèi)部轉(zhuǎn)讓，由公司領(lǐng)導(dǎo)簽批，倉庫憑批條發(fā)貨，開《出庫憑證》，并報財務(wù)部結(jié)算第八條、各子公司之間的物資、設(shè)備調(diào)撥、委托加工及其它資源調(diào)配等業(yè)務(wù)往來，一律按照集團(tuán)與其它供應(yīng)、配套單位之間業(yè)務(wù)往來的有關(guān)規(guī)定開票、驗收、結(jié)算，一個環(huán)節(jié)也不能少。
